索引号 001008003008009/2018-54348
组配分类 财政预决算 发布机构 县教育局
生成日期 2018-11-07 公开方式 主动公开
浙江省温州市平阳县教育系统汇总2017年度部门决算

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方、政策、法律、法,具体落国家教育部、省教育、市教育局和人民政府部署的各教育工作任

2.研究制定全教育事划和目,确定教育事业发展的重点、模、速度和步制教育年度划,并组织、指导实施。

3负责审批或批全学前教育、小学、初中、高中(含高)及以上公学校的建立、撤整。

4负责审批或批全社会力量举办的学前教育、小学、初中(含高)及以上学校和有关培机构的建立、撤 

5负责教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育、社区教育的管理和指 领导和管理大平阳分校、教师进修学校;管理全教育; 负责县语言文字工作的宏管理,指、督促和检查学校推广普通和使用范字工作。

6领导县职业高中、成人文化技学校及成人培机构开展工作,并教育工作行管理和指

7.指学校的德育、体育、 生、美育、劳动教育、安全教育、国防教育和法制教育工作;团县委、少工委和关工委做好学校共青、少先和关心下一代工作。

8负责教育系干部伍建师队伍建 师资师专业职务评审定、先、评优类毕业生就等工作;负责工的思想政治教育和培工作。

9.管理和督全招生工作。

10.管理和指教育教学科学研究工作。

11.管理和督全办产业、教学器、图书设备的配工作。

12负责管理和督全教育的财务、基建和校

13负责教育系纪检察、审计工作。

14负责教育涉外合作和交流工作,促际间和海内外教育友好往来。

15.承办县政府和上教育行政部的其他事

(二)部门决算单位构成

2017年度浙江省温州市平阳县教育系统汇总部门决算包括:本级1个行政单位及所属4个中心、109个事业单位决算,具体如下:

平阳县教育局(本级)(含平阳县教育装备和勤工俭学管理中心、平阳县教育考试中心、平阳县教师发展中心、平阳县教育财务核算服务中心),及下属109所学校(幼儿园)。

二、2017年度部门决算报表

 详见2017年部分决算公开表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计180,675.63万元,具体情况如下:

(1)财政拨款收入153,055.34万元,较上年增加30,631.97万元,增长25.02%,主要原因是当年加大新建、改扩建学校基建资金投入, 2016年社保清算,社保扣缴上调导致单位部分缴交金额上调、增资以及G20加班资金。

(2)事业收入4,747.36万元,较上年增加353.34万元,增长8.04%,主要原因是:学前教育事业收入增加145.82万元,因学前教育学生数增、收费标准提高、部门决算中原列其他普通教育支出现改列学前教育支出;小学教育事业收入增加23.3万元、初中教育事业收入增加62.02万元,因往年住宿费结余财政预算外专户资金当年申请下拨、部门决算中原列其他普通教育支出现改列相对应的小学教育及初中教育支出;高中教育增加139.17万元、职业高中教育增加279.01万元,因学生数增加、住宿费等收费标准提高;

(3)经营收入0万元,较上年增加0万元,增长0%。

(4)其他收入3,258.73万元,较上年增加1,381.60万元,增长73.60%,主要原因是下属各学校基建账及食堂账并入,其中基建账中包含乡镇资金投入。往年部门决算中仅部分学校并入基建账及食堂账,于2017年要求所有学校将食堂账中利润结余金额并入单位基本账套的其他收入;以及未做财务决算的基建账户并入单位的基本账套,其中鳌江镇、万全镇基建财政拨款由乡镇财政承担,并入时列入其他收入的非同级财政拨款。

(5)用事业基金弥补差额2,629.31万元,较上年增加1,926.53万元,增长274.13%,主要原因是各下属学校为改善办学环境,在财政投入有限有情况下,用单位历年形成的事业基金增加固定资产配置、校舍维修、校园绿化等。

(6)年初结转和结余16,984.89万元,较上年增加6,211.94万元,增长57.66%,主要原因是下属各学校基建账及食堂账并入。2017年所有学校将食堂账与基建账并入单位基本账套,食堂账中利润分配并入非财政补助结转;基建账并入时为保证不影响当年收入支出数,将年初数并入财政补助结转年初,最终形成财政补助年初结转和结余增加。

2、2017年度支出总计180,675.63万元,具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)499.45万元,主要用于局本级人员考绩奖及追加考绩奖。较上年增加499.45万元,增长100.00%,主要原因是往年考绩奖在其他功能分类科目列支,且往年无追加考绩奖。

(2)教育支出(类)164,413.44万元,主要用于局本级运行、人员经费,普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等支出。较上年增加24,243.19万元,增长17.30%,主要原因是当年增资、社保缴费增加、公积金调增、G20资金。

(3)社会保障和就业(类)7,004.00万元,主要用于部分单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较上年增加7,004.00万元,增长100%,主要原因是社保缴费增加且往年列于教育支出功能科目。

(4)城乡社区支出(类)4,408.74万元,主要用于下属学校新建、迁建及改扩建工程基建等。较上年增加4,408.74万元,增长100%,主要原因是昆阳镇第二中学二期工程动工拨入3,000.00万元,县机关幼儿园迁建500万元,水头镇第一中学新建综合楼845万元等。

(5)其他支出(类)4,350.00万元,主要用于下属学校新建、迁建及改扩建工程基建等。较上年增加4,350.00万元,增长100%,主要原因是平阳中学图书馆新建工程1,100.00万元,萧江镇实验小学新建工程1,600.00万元,平阳县学生综合初中梅源基地(学校)拆扩建工程款200万元,麻步镇树贤小学工程300万元,水头镇第二小学新联校区一期工程新建150万元,水头镇鹤溪中学综合楼拆建工程200万元,腾蛟镇第一中学迁建工程500万元,万全镇郑楼中学基建工程200万元,萧江镇第一中学教学楼拆建工程100万元。

(4)结余分配505.71万元。主要是平阳县职业教育中心事业收入结余和麻步镇树贤中学镇拨防洪工程维修款结余。较上年减少-232.27万元,下降-31.47%,主要原因各下属学校增加固定资产配置、校舍维修、校园绿化。平阳县职业教育中心属民办公助机构,其事业收入不在财政专户管辖范围。麻步镇树贤中学镇拨防洪工程维修款用于临近鳌江流域防洪工程维修,至2017年末尚未执行完毕,于2018年继续执行。

(5)年末结转和结余16,189.60万元,主要是专项拨款结转、基建工程专项结转、食堂并账非财政补助结转。较上年减少-759.14万元,下降-4.48%,主要原因上年各专项拨款于2017年执行导致2017年年末结转和结余小于2016年年末结转和结余。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计161,061.43万元,其中:财政拨款153,055.34万元,占95.03%;事业收入4,747.36万元,占2.95%;经营收入0万元,占0%;其他收入3,258.73万元,占2.02%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计163,980.32万元,其中:基本支出132,858.55万元,占81.02%;项目支出31,121.77万元,占18.98%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计169,688.00万元,支出总计169,688.00万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增37,069.03万元,增长27.95%,主要原因是全系统G20加班奖金、加大基建拨款投入、增资、社保调增、2016年前社保清算。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算152,689.25万元,比年初预算增加21,484.27万元,增长16.37%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)事务支出499.45万元,比年初预算增加499.45万元,增长100%。主要是局本级考绩奖及追加考绩奖。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)事务支出215.33万元,比年初预算减少0.47万元,减少0.01%。主要是局本级行政人员工资及局机关运行行政在职公用经费等。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)事务支出4,841.23万元,比年初预算增加1,441.28万元,增长42%。主要是局本级全员考核奖增加、上年结余1,045.45万元。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)事务支出4,349.05万元,比年初预算增加917.82万元,增长27%。主要是非义务段学前教育教师社保增加、增资、住房公积金增加,以及调入原列入其他普通教育支出的项目。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)事务支出42,148.11万元,比年初预算增加650.75万元,增长2%。主要是义务段小学教师社保增加、增资、住房公积金增加。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)事务支出30,325.24万元,比年初预算增加7,411.89万元,增长32 %。主要是义务段初中教师社保增加、增资、住房公积金增加。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)事务支出10,576.19万元,比年初预算增加1,262.00万元,增长12%。主要是非义务段普通高中教师社保增加、增资、住房公积金增加。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)事务支出31,176.88万元,比年初预算增加10,582.67万元,增长51%。主要是增加G20加班奖金,以前年度社保清算,基建资金,以及高考奖励。

9.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)事务支出9,164.93万元,比年初预算增加1,353.77万元,增长17%。主要是非义务段职业高中教师社保增加、增资、住房公积金增加等。

10.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)事务支出210.47万元,比年初预算增加0万元,增长0%。

11.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)事务支出40.74万元,比年初预算增加40.74 万元,增长100%。主要是教师社保增加、增资、住房公积金增加。

12.教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)事务支出287.75万元,比年初预算减少13.47 万元,下降4%。主要是转由教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)列支。

13.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)事务支出0.45万元,比年初预算增加0.45万元,增长100%。主要是特殊教育补助款。

14.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)事务支出920.21万元,比年初预算增加0万元,增长0%。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)事务支出5,694.73万元,比年初预算减少3,305.27万元,下降37 %。主要是基建资金改由教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)列支。

16.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)事务支出686.20万元,比年初预算增加686.20万元,增长100 %。主要是调入原列入教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)的资金。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出4,902.80万元,比年初预算增加0万元,增长0%。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出2,101.20万元,比年初预算增加0万元,增长0%。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)事务支出3,000.00万元,比年初预算增加0万元,增长0%。主要是基建资金改由教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)列支。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)事务支出1,548.28万元,比年初预算增加0万元,增长0%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124,320.86万元。其中:人员经费113,096.75万元,包括基本工资28,815.05万元、津贴补贴465.69万元、奖金10,599.45万元、其他社会保障缴费8,069.2万元、伙食补助费38.06万元、绩效工资30,730.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费9,240.74万元、职业年金缴费3,748.47万元、其他工资福利支出11,570.9万元、抚恤金14.77万元、生活补助1,382万元、医疗费11.43万元、助学金270.74万元、奖励金35.38万元、住房公积金8,019.41万元、其他对个人和家庭的补助支出85.26万元;公用经费11,224.10万元,包括办公费789.85万元、印刷费314.64万元、咨询费15.62万元、手续费6.57万元、水费387.28万元、电费745.61万元、邮电费136.04万元、物业管理费1,203.54万元、差旅费143.11万元、因公出国(境)费用4.11万元、维修(护)费2,197.81万元、租赁费5.03万元、会议费4.71万元、培训费1,525.01万元、公务接待费33.6万元、专用材料费685.73万元、劳务费316.59万元、委托业务费0.47万元、工会经费718.2万元、福利费343.88万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用88.1万元、其他商品和服务支出1,088.97万元、办公设备购置198.25万元、专用设备购置201.87万元、信息网络及软件购置更新51.64万元、其他资本性支出15.92万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入1,408.74万元,本年支出1,408.74万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务支出1,408.74万元,比年初预算减少1,591.26万元,下降53%。主要是基建资金改由教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)列支。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出4.11万元,比年初预算减少0.89万元,下降17.72%,主要原因是局长赴德国、意大利进行青海年阅读教育访问;比上年决算数减少4.72万元,下降53.41%,主要原因是上年有两名校长参加出国培训考查,人数上今年减少人。因公出国(境)费用主要用于局长公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0))个;本部门全年因公出国(境)累计1人次。…….

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 36.98万元,比年初预算减少4.54万元,下降10.93%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少不必要接待;比上年决算数减少0.01万元,下降0.03%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待标准,食堂开放期间就于食堂用工作餐。公务接待费主要用于接待上级各部门检查、指导工作等支出。其中,本部门国内公务接待640批次,6,791人次,支出36.98万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出3.11万元,比年初预算减少0.89万元,下降22.23%,主要原因是停止公车采购,原已经采购但未实行车改的单位,部分车辆达到预计使用年限,予以报废处置或停止运行;比上年决算数减少0.41万元,下降11.72%。减少的主要原因是上年度仍有少部分车辆运行,对部分黄标车进行处置。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出3.11万元,主要用于校车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为2辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2017年度平阳县教育局1家行政单位的机关运行经费支出1,055.02万元,比上年增加516.28万元,增长95.83%,主要原因是县教师发展中心组织下属学校教师培训,支付培训相关的培训费、伙食费、住宿费,装备中心采购义务教育循环教科书。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2017年度平阳县教育局本级及所属各预算单位政府采购预算8,961.91万元,采购支出总额8,961.91万元。其中:货物采购支出4,322.25万元;工程采购支出4,639.66万元;服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额8,961.91万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2017年底,平阳县教育局本级及所属各预算单位资产合计258,781.86万元,比上年增长39.52%,主要原因是各未做财务决算的基建账套以及食堂账套并入基本账,大大增加在建工程数额。其中:流动资产29,443.56万元,占总资产的11.38%;固定资产95,055.95万元,占总资产的36.73%;在建工程133,671.72万元,占总资产的51.65%。固定资产含:车辆5辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元(含)以上通用设备3套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目35个,共涉及资金37,920.61万元,占项目支出预算总额的95.80%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀32个,良好1个,一般2个,较差0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个,支出金额共计0万元。其中:评价结果等次为优秀的项目0个;评价等次为良好的项目0个;评价结果等次为一般的项目0个;评价结果等次为较差的项目0个。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

23.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

24.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

25.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

26.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

27.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出项目以外其他用于普通教育方面的支出。

28. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

29.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。

30.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。

31. 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项):反映广播电视学校、教育电视台项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

32. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

33.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

34.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

35.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出上期以外其他用于教育方面的支出。

36. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

39. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

40. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映不能划分至具体功能科目中的支出项目。